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大摩睿成中小盘弹性股票净值下跌189% 请保持关注

  金融界基金08月16日讯 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金(简称:大摩睿成中小盘弹性股票,代码003312)公布最新净值,下跌1.89%。本基金单位净值为0.7975元,累计净值为0.7975元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.75亿元,上期规模为44.18亿元,减少98.30%。

  摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金成立于2017-01-16,业绩比较基准为“中证小盘500指数(深)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-20.25%,今年以来收益-19.22%,近一月收益-3.40%,近一年收益-18.31%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(386/508),成立以来,本基金排名同类(495/636)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-16.53%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为夏青,自2018年05月22日管理该基金,任职期内收益-15.81%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华新水泥(持仓比例0.70% )、塔牌集团(持仓比例0.64% )、广汇能源(持仓比例0.63% )、亚泰集团(持仓比例0.57% )、顺鑫农业(持仓比例0.55% )、中粮糖业(持仓比例0.53% )、中利集团(持仓比例0.52% )、健康元(持仓比例0.52% )、康恩贝(持仓比例0.51% )、华润三九(持仓比例0.51% ),合计占资金总资产的比例为5.68%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中粮地产(持仓比例1.36% )、华新水泥(持仓比例0.85% )、恒逸石化(持仓比例0.84% )、深振业A(持仓比例0.76% )、方大炭素(持仓比例0.70% )、南玻A(持仓比例0.68% )、蓝光发展(持仓比例0.67% )、世茂股份(持仓比例0.66% )、华远地产(持仓比例0.65% )、中粮糖业(持仓比例0.58% ),合计占资金总资产的比例为7.75%,整体持股集中度(低)。

  据国家统计局数据显示,6月官方制造业PMI为51.5,低于上月的51.9,下降了0.4个百分点,但仍连续二十三个月位于荣枯线上方。从分类指数来看,6月PMI新订单指数为53.2,较上月回落0.6个百分点,而新出口订单则重新回到临界点下方,为49.8,比上月下降1.4个百分点,创今年3月以来新低。考虑到近期海外经济景气程度渐趋下行,叠加贸易摩擦可能带来的不确定性,下半年需求端或将持续承压。汇率方面,受美联储加息和中美贸易战影响,截止到二季度末,人民币兑美元汇率已跌破6.6关口,并呈现持续贬值态势。2018年二季度,在美联储加息、中美贸易摩擦等事件影响下,A股表现持续低迷。上证综指更是创下了2016年三季度以来的最大单季跌幅,单季下跌幅度达到10.14%,且连续三个季度下跌,季末报收2847.42。从中信一级行业来看,二季度上涨的行业仅有食品饮料、餐饮旅游,此外石油石化、医药板块的跌幅较少,体现出在本轮普跌行情中食品饮料、医药等防御性较强的板块抗跌性更好。从整个二季度来看,代表大盘蓝筹的沪深300指数下跌9.94%,代表中小盘成长股票的创业板指和中小板指则分别下跌15.46%和12.98%。本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据,通过科学的量化模型研究体系和严格的风险管理机制,争取获得相对基准的超额收益。下阶段,本基金将继续采取中证500指数成分股量化加权的投资策略通过量化策略进行投资组合管理,在控制风险的基础上,力争获取超额收益与长期资本增值。

  本报告期截至2018年6月30日,本基金份额净值为0.8287元,份额累计净值为0.8287元,报告期内基金份额净值增长率为-13.45%,同期业绩比较基准收益率为-13.96%。